Resumen de Tesorería
Executive Treasury Overview — posición de caja consolidada
Posición Bancaria
Saldo bancario, restringido, comprometido y disponible por cuenta
Obligaciones Programadas
Salidas de caja adicionales a Cuentas por Pagar — nómina, impuestos, financieras, recurrentes
Otros Ingresos
Entradas de efectivo que no provienen de Cuentas por Cobrar
Otros Egresos
Egresos extraordinarios que no están en Cuentas por Pagar ni en Obligaciones Programadas
Calendario Financiero
Obligaciones, otros ingresos y otros egresos de este bloque — semana cierra el viernes
Compromisos Próximos
Horizonte 7/15/30/31-60/61-90 días — posición neta de este bloque (no es el Cash Flow consolidado)
Configuración y Catálogos
Empresas, bancos, tipos de cuenta y categorías — editables, no fijos en el código
Histórico de Cortes
Cortes semanales versionados de Bancos, Obligaciones, Otros Ingresos y Otros Egresos
Calidad y Control de Datos
Validaciones, reconciliaciones y controles de doble contabilización