Executive Overview
Lectura ejecutiva única de la posición financiera consolidada — no reemplaza el detalle de cada módulo fuente.
Liquidez & Cash Flow
Forecast de 13 semanas congelado en el Corte Financiero activo — solo lectura, no se recalcula aquí.
Cuentas por Cobrar
Cartera, vencimiento y concentración reconstruidos de solo lectura desde el snapshot congelado en el Corte Financiero.
Cuentas por Pagar
Cartera, vencimiento y concentración reconstruidos de solo lectura desde el snapshot congelado en el Corte Financiero.
Otras Obligaciones
Nómina, seguridad social, impuestos, tarjetas, créditos/leasing y demás obligaciones — desagregadas, sin mezclarse con Cuentas por Pagar.
Tesorería
Posición bancaria y obligaciones programadas congeladas en el Corte Financiero — nombres resueltos contra el catálogo vivo de Tesorería.
Working Capital
Brecha ajustada entre Cuentas por Cobrar y las Salidas Comprometidas Totales (Cuentas por Pagar + Otras Obligaciones Programadas de Tesorería) — sin inventar DSO/DPO/CCC.
Alertas & Decisiones
Alertas ya calculadas por Cash Flow más alertas ejecutivas de vigencia del corte — con seguimiento de revisión.
Evolución Semanal
Variación frente al Corte Financiero anterior, alineada por fecha de cierre — nunca una tendencia estadística.
Corte Financiero
Selector de cortes, integridad de reconciliaciones y estado de actualización de las fuentes.
Informe Presidencia
Brief ejecutivo consolidado, listo para imprimir — cadencia semanal de miércoles.