Resumen Ejecutivo de Liquidez
Preparado para Presidencia — posición de caja actual y proyectada
Cash Flow 13 Semanas
Saldo inicial, entradas, salidas, flujo neto y saldo final por semana (cierre viernes)
Entradas Proyectadas
CxC confirmado/esperado/contractual + Otros Ingresos — por semana, cliente, origen y confianza
Programación de Recaudos
Collection Plan — actualiza expectativas de recaudo sin modificar las facturas originales de CxC
Salidas Proyectadas
CxP programada/contractual + Obligaciones Programadas + Otros Egresos
Programación de Pagos
Payment Plan — define fecha/valor financiero de pago para facturas de CxP existentes, sin modificarlas
Escenarios y Supuestos
Conservador / Base / Optimista — todos los porcentajes utilizados quedan visibles y editables
Alertas de Liquidez
Financial Liquidity Alert Center — priorizadas por severidad
Comparativo de Forecast
Corte actual vs. corte financiero anterior — alineado por fecha de cierre (viernes)
Corte Financiero / Control de Datos
Fuentes utilizadas, versiones de planes, supuestos, caja mínima y reconciliaciones